11월 20일 미국장이 끝나고 걱정하지도 않았던 엔비디아 실적이 발표 되었습니다. 항상 빅테크 중에 가장 늦게 실적 발표를 하는 엔비다아죠. 다들 엔비디아의 실적 발표에 큰 기대감을 보이고 있는지 엔비디아 주가는 발표하기 전부터 슬금슬금 올라가기 시작했습니다.
우선, 다들 기대하는 실적! 결론부터 얘기 하겠습니다. 엔비다아 실적은 시장 예상치를 상회하는 결과가 나왔습니다.
그럼 어떻게 실적이 나왔는지 그리고 주가는 어떻게 흘러가는지에 대해 살펴 보겠습니다.
엔비디아 실적과 블랙웰
엔비디아 실적
| 발표 수치 (Reported) | 시장 전망치(Consensus) | |
| 주당 순 이익(EPS) | $0.81 | $0.75 |
| 매출(Revenue) | $350.82억 | $332.24억 |
엔비디아 3분기 실적은 미국 동부 시간 기준 11월 20일 장 마감 후(한국시간 11월 21일 새벽 6시) 발표되었습니다.
전년동기 대비 주당 순이익(EPS) $0.75 매출은 $332억 로 전망되었으나, 순이익(EPS) $0.81, 매출은 $350.8억으로 시장 전망치를 상회했습니다.
손익 계산서
| 발표 수치 (Reported) |
시장 전망치 (Consensus) |
전년 동기 대비 YoY(%) |
|
| 매출총이익(Gross Profit) | $263.22억 | $249.34억 | 93.8% |
| 매출총이익률(Gross Margin) | 75.0% | 75.0% | 7bps |
| 영업이익(Operation Income) | $232.76억 | $219.25억 | 101.4% |
| 영업이익률(Operation Margin) | 66.3% | 66.0% | 257bps |
| 주당 순 이익(EPS) | $0.81 | $0.75 | 102.5% |
| 현금흐름(Free Cash Flow) | $167.87억 | $163.75억 | 137.9% |
전년 동기 대비 엄청난 성장을 한 것으로 보입니다.
매출 세부 지표
| 발표 수치 (Reported) |
시장 전망치 (Consensus) |
전년 동기 대비 YoY(%) |
|
| 데이터 센터 | $307.71억 | $291.05억 | 112% |
| 게이밍 | $32.79억 | $30.55억 | 14.8% |
| 전문 시각화 | $4.86억 | $4.80억 | 16.8% |
| 자율주행 | $4.49억 | $3.62억 | 72.0% |
| OEM & 기타 | $0.97억 | $0.88억 | 32.9% |
매출 세부 지표에 대해서 알아보겠습니다.
예상했던 대로 데이터 센터 매출이 크게 증가하면서 엔비디아의 매출은 더욱 견고해졌습니다.
매출 가이던스
| Guide | 시장 전망치 (Consensus) |
전년 동기 대비 YoY(%) |
|
| 매출(Revenue) | $375억 | $370.75억 | 69.7% |
| 매출총이익(Gross Profit) | $275.63억 | $272.50억 | 62.5% |
| 매출총이익률(Gross Margin) | 73.5% | 73.5% | 323bps |
| 영업이익(Operation Income) | $241.63억 | $240.25억 | 63.8% |
| 영업이익률(Operation Margin) | 64.4% | $64.8% | 230bps |
4분기 가이던스 역시 영업이익률 말고는 전부 비트했습니다. 이렇게 계속 가이던스를 올린다는거 자체가 쉽지 않은건데 대단한 기업이라 생각이 듭니다.
엔비디아 AI 칩 블랙웰
이번 실적 발표에서 가장 큰 관심사는 블랙웰이 전망이였습니다. 하지만 실적 발표를 3일 남겨 놓고 서버 과열 문제의 난관에 부딪히면서 출시가 3개월 이상 지연될 수 있다는 보도가 나왔습니다.
하지만 엔비디아 CEO 젠승 황은 발열 문제를 부인하면서 "과열 문제는 지난 몇 개월 동안 언급됐고 대부분 해결됐다고 생각한다며, 우리가 추척해 본 결과 그 소문은 과장된 것이였다"고 주장했습니다.
블랙웰은 엔비디아에서 개발한 차세대 인공지능(AI) 반도체로 AI와 머신러닝 작업의 처리 속도높이고, 에너지 효율성을 개선한 엔비디아에서 밀고 있는 핵심 GPU 중에 하나입니다. 인공지능(AI) 기술이 주목받는 현재, 블랙웰에 대한 시장에서의 기대감도 커지고 있는데 당연합니다.
이번 실적에서 엔비디아는 블랙웰의 본격적인 생산 및 출하는 이번 4분기부터 시작하며, 내년에는 점직적으로 확대할 예장이라고 밝혀 시장에 긍정적인 영향을 줄거라 생각합니다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “AI 시대가 본격화되면서 전 세계적으로 엔비디아 컴퓨팅으로의 전환이 가속하고 있다”며 “호퍼(H100과 H200 칩)에 대한 수요와 본격적인 생산에 들어간 블랙웰에 대한 기대는 놀랍다”고 말했다.
블랙웰의 성공은 국내 반도체 업계에도 호재입니다. 특히 SK하이닉스는 블랙웰에 탑재되는 고대역폭 메모리의 주요 공급사로써 블랙웰의 수요가 증가하면 같이 큰 수혜를 볼 전망으로 보입니다.
엔비디아 주가
엔비디아 주가
이제 엔비디아의 주가부터 살펴보겠습니다. 현재 주당 145.89달러로 -0.76% 으로 마감됐습니다.
엔비디아 3분기 실적은 좋았지만 시장에 기대치가 높기 때문에 어닝서프라이즈가 나오지 않는 이상 기대 이상의 상승률은 힘들지 않을까 예상합니다. 오늘 저녁에 엔비디아의 주가를 한번 기다려 보겠습니다.
이렇게 빠르게 엔비디아 3분기 실적에 대해 알아보았습니다. 엔비디아는 항상 깜짝 실적을 보여줬고 투자자들은 이런 실적에 너무나 익숙해져 있는거 같습니다. 실적은 여전히 견고하지만 시장의 기대치가 너무 높아져 있기 때문에 오늘 저녁에 열릴 미국장이 어떻게 흘러갈지 궁금하네요. 그럼 이것으로 엔비디아 실적에 대해 마치겠습니다. 모두 좋은 하루 시작되세요 😀
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